Vendre Des Stratégies D'Options À Terme

Sept façons de collecter des primes d'options plus élevées En tant que groupe, les vendeurs d'options ont tendance à être axés sur l'efficacité. Toujours attentif à la maximisation des chances, les vendeurs clé vers être efficace, et l'efficacité peut souvent signifier tirer le meilleur parti pour votre argent. Pour les vendeurs d'options, cela signifie la collecte de grandes primes. Il existe de nombreuses façons d'obtenir des primes plus élevées pour les options que vous vendez. S'appuyant sur une attitude plus avide de risque, toutes ces méthodes ne sont pas préconisées tout le temps. Cependant, pris dans leur ensemble, ces techniques fourniront une amorce solide et un large arsenal pour générer le montant maximum de prime pour votre compte lorsque vous écrivez des options. Spread positions ont du mérite, mais pour la collecte de primes pure, il n'ya aucun moyen d'obtenir de plus grandes primes mdash et de réaliser ces primes plus rapidement mdash que de vendre des positions nues. Alors que le mot évoque des images d'être exposé à trop de risques et décourage ainsi de nombreux investisseurs de l'explorer, la vente d'options nus peut être fait de façon responsable et efficace. Itrsquos la pierre angulaire de la philosophie d'option-vente. Alors que le risque nu doit être géré plus étroitement que le risque couvert, vous faites vous-même et votre portefeuille un desservi si vous ne considérez pas vendre nue dans au moins certaines situations. Itrsquos le jeu de puissance, le balayage latéral fort et le crochet de droite dans un arsenal de sellerrsquos option. La vente d'étranglements est une stratégie d'option populaire. Bien qu'il ne soit pas idéal pour les marchés à forte tendance ou les mouvements de breakout, la vente d'étranglements (vente d'un put et d'un appel sur le même marché) peut être une stratégie étonnamment polyvalente. Il peut être déployé dans une grande variété de conditions de marché et a un effet magique sur la stimulation de votre prime: Doubler votre prime collectée tout en réduisant votre exigence de marge (en pourcentage de cette prime). Par exemple, la vente de la put peut apporter 500 primes et porter une exigence de marge 1000. La vente de l'appel peut faire la même chose. Mais en les vendant en même temps apporte la même prime mais abaisse l'exigence de marge. Ainsi, la vente de la mise et appel ensemble apporte un meilleur rendement sur le capital investi. En prime, la vente d'un étranglement est également accompagnée d'une certaine maîtrise du risque. Un mouvement contre votre appel est au moins partiellement compensé par des gains dans votre mise (et vice versa). Ainsi, un strangle peut être un moyen souple de construire la prime de compte rapidement. 3. Vendre plus près de l'argent Même si ce n'est pas le premier choix pour la collecte de primes plus élevées, les options de vente avec des prix d'exercice plus proche du marché actuel augmentera les primes que vous recueillez (voir l'argent dans le moneyquot). Pour le commerçant averses au risque, cela peut être troublant parce que plus vous vous rapprochez de l'argent, la meilleure chance pour vos options d'aller dans l'argent mdash un endroit aucun vendeur option veut être. Mais, le déplacement d'une grève ou deux plus près peut parfois faire une grande différence dans la prime que vous collectez, en particulier dans les marchés où des grèves profonds out-of-the-money sont disponibles et fondamentaux soutenir votre position. Par exemple, si le café est à 1,50 la livre, il n'est probablement pas faire une grande différence du point de vue du risque si vous vendez un 2,90, 2,80 ou 2,70 appel. Mais il pourrait faire une différence notable dans la prime que vous percevez. Dans ce type de situation (toutes les grèves sont profondes de l'argent), vendre la grève plus proche peut avoir un sens. Il s'agit d'une méthode plus conservatrice de collecte des primes plus élevées que la vente plus proche de l'argent: Vendre des options qui sont plus loin de leur date d'expiration. Le plus de temps laissé sur votre option, plus la prime que vous pouvez recueillir. Le compromis est que vous devez attendre plus longtemps pour que l'option expire. Beaucoup de commerçants n'ont pas la patience pour cela. D'autres estiment que la vente de plus de temps permet une plus grande fenêtre pour quelque chose se passe dans les marchés qui se déplace contre votre position. Si vous voulez réduire les chances de quelque chose qui se passe dans ce sens, connaître vos fondamentaux et saisonniers. Sharp mouvements peuvent se produire sur n'importe quel marché. Cependant, ils sont moins susceptibles de se produire sur des marchés où les fondamentaux ne les soutiennent pas et sont souvent limités à des périodes saisonnières spécifiques. Vendre plus de temps peut être un chemin lent à des rendements plus élevés. À propos de l'auteur James Cordier est le fondateur d'OptionsSellers. Une société d'investissement spécialisée dans l'écriture des options de matières premières pour les investisseurs à fort potentiel de valeur nette. Il est l'auteur du Guide complet de l'option vendant 3e édition (McGraw-Hill 2014).Futures 038 Options Stratégie Guide Utilisation des contrats à terme et des options, séparément ou en combinaison, peut offrir d'innombrables possibilités commerciales. Les 25 stratégies de ce guide ne sont pas destinées à fournir un guide complet pour chaque stratégie de négociation possible, mais plutôt un point de départ. Si le contenu se révélera être les meilleures stratégies et les étapes de suivi pour vous dépendra de votre connaissance du marché, votre capacité de transport de risque et vos objectifs commerciaux de matières premières. Comment utiliser ce guide - Cette publication a été conçue non pas comme un guide complet pour tous les scénarios possibles, mais plutôt comme un manuel facile à utiliser qui suggère des stratégies de négociation possibles. Longue durée - Lorsque vous êtes optimiste sur le marché et incertain sur la volatilité. Vous ne serez pas affecté par la volatilité changeante. Cependant, si vous avez une opinion sur la volatilité et que l'opinion se révèle correcte, une des autres stratégies peut avoir un plus grand potentiel de profit et / ou moins de risque. Long terme synthétique - Lorsque vous êtes optimiste sur le marché et incertain sur la volatilité. Vous ne serez pas affecté par la volatilité changeante. Cependant, si vous avez une opinion sur la volatilité et que l'opinion se révèle correcte, une des autres stratégies peut avoir un plus grand potentiel de profit et / ou moins de risque. Peut être échangé à partir de l'appel initial long ou position de vente à découvert pour créer une position haussière plus forte. Short Synthetic Futures - Lorsque vous êtes baissier sur le marché et incertain sur la volatilité. Vous ne serez pas affecté par la volatilité changeante. Cependant, si vous avez une opinion sur la volatilité et que l'opinion se révèle correcte, une des autres stratégies peut avoir un plus grand potentiel de profit et / ou moins de risque. Peut être échangé à partir de l'appel court initial ou la position de mise long pour créer une position baissière plus forte. Risque à long risque - Lorsque vous êtes optimiste sur le marché et incertain sur la volatilité. Normalement, cette position est initiée comme un suivi d'une autre stratégie. Son riskreward est le même que un LONG FUTURES sauf qu'il ya une zone plate de gainloss peu ou pas. Risque à court risque - Lorsque vous êtes baissier sur le marché et incertain sur la volatilité. Normalement, cette position est initiée comme un suivi d'une autre stratégie. Son riskreward est le même qu'un SHORT FUTURES sauf qu'il ya une surface plane de peu ou pas de gainloss. Short Call - Lorsque vous êtes baissier sur le marché. Vendez-out-of-the-money (plus de grève) met si vous êtes moins confiants que le marché va tomber, vendre à l'argent met si vous êtes convaincu que le marché va stagner ou tomber. Short Put - Si vous croyez fermement que le marché ne va pas vers le bas. Vendez-out-of-the-money options (faible grève) si vous êtes seulement un peu convaincu, vendre à l'argent options si vous êtes très confiant que le marché va stagner ou augmenter. Si vous dormez que le marché va stagner et sont plus haussiers, vendez des options en argent pour un profit maximum. Bull Spread - Si vous pensez que le marché va monter, mais avec des inconvénients limités. Bonne position si vous voulez être sur le marché, mais sont moins confiants dans les attentes haussières. Vous êtes en bonne compagnie. C'est le commerce haussier le plus populaire. Bear Spread - Si vous pensez que le marché va baisser, mais avec des inconvénients limités. Bonne position si vous voulez être sur le marché, mais sont moins confiants des attentes baissières. La position la plus populaire parmi les ours car il peut être entré comme un commerce conservateur quand incertain sur la position baissière. Long Butterfly - Une des rares positions qui peuvent être saisies avantageusement dans une série d'options à long terme. Entrez quand, avec un mois ou plus pour aller, le coût du spread est de 10 pour cent ou moins de B A (20 pour cent si une grève existe entre A et B). Il s'agit d'une règle de base vérifier les valeurs théoriques. Short Butterfly - Lorsque le marché est soit en dessous de A ou au-dessus de C et la position est trop cher avec un mois ou plus à gauche. Ou quand seulement quelques semaines sont à gauche, le marché est près de B, et vous vous attendez à un mouvement imminent dans les deux sens. Long Iron Butterfly - Lorsque le marché est soit en dessous de A ou au-dessus C et la position est underpriced avec un mois ou plus à gauche. Ou lorsque seulement quelques semaines sont à gauche, le marché est près de B, et vous vous attendez à un déménagement imminent dans les deux sens. Short Iron Butterfly - Entrez lorsque le crédit net Short Iron Butterflys est de 80% ou plus de C A et vous prévoyez une période prolongée de stabilité relative des prix lorsque le sous-jacent sera proche du point médian de la gamme C A proche de l'expiration. Il s'agit d'une règle de base vérifier les valeurs théoriques. Long Straddle - si le marché est près de A et vous vous attendez à ce qu'il commence à bouger, mais ne sont pas sûr de quel côté. Particulièrement bonne position si le marché a été calme, puis commence à zigzag brusquement, signalant l'éruption potentielle. Long Strangle - Si le marché est à l'intérieur ou à proximité (A-B) gamme et a été stagnante. Si le marché explose de toute façon, vous gagnez de l'argent si le marché continue de stagner, vous perdez moins qu'avec une longue chevauchée. Aussi utile si la volatilité implicite devrait augmenter. Short Strangle - Si le marché est à l'intérieur ou à proximité (A-B) gamme et, bien que active, se calme. Si le marché entre dans la stagnation, vous gagnez de l'argent si elle continue d'être actif, vous avez un peu moins de risque, puis avec un court chevauchement. Ratio Call Spread - Habituellement entré lorsque le marché est proche de A et l'utilisateur s'attend à une légère à modérée hausse du marché, mais voit un potentiel de vente-off. L'un des spreads les plus courants, rarement fait plus de 1: 3 (deux shorts en excès) en raison du risque de hausse. Ratio Put Spread - Généralement entré quand le marché est près de B et vous vous attendez à un marché à la baisse légèrement à modérément, mais voir un potentiel de forte hausse. L'un des spreads les plus courants, rarement fait plus de 1: 3 (deux shorts excédentaires) en raison du risque à la baisse. Boîte ou Conversion - Occasionnellement, un marché va sortir de la ligne assez pour justifier une entrée initiale dans un de ces postes. Cependant, ils sont le plus souvent utilisés pour verrouiller tout ou partie d'un portefeuille en achetant ou en vendant pour créer les jambes manquantes du poste. Ce sont des alternatives à la fermeture de positions à des prix éventuellement défavorables. Primary Sidebar Élévez votre commerce Pourquoi j'ai choisi DT Étant dans l'agriculture j'avais entendu parler de Daniels et leur réputation favorable. Mais trouver Tom Dosdall, c'était comme trouver un vrai bijou. Il m'a contacté avant que j'étais prêt, et il a soutenu x02026 Lire la suite Derniers Tweets Parlez le parler Connaître votre Trading Lingo avec une liste de termes pour vous aider à parler notre langue: t. cozQi9MlC6F2 Il ya 4 jours par le tampon Apprenez à négocier des indices boursiers à terme Avec notre guide gratuitIncludes info sur E-mini SP, E-mini Nasdaq, amp E-mini t. coMgEHyyLgNo Il ya 5 jours via Buffer Ne manquez pas EIA Janvier court terme Energy Outlook Report Andrew Pawielskis a obtenu les faits saillants. Watch: t. co5JLjYFrSAX Il ya 5 jours via Buffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Tous les droits sont réservés. Ce matériel est transmis comme une sollicitation pour conclure une transaction de dérivés. 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Le risque de perte des contrats à terme de négociation ou des options de produits de base peut être important et les investisseurs doivent donc comprendre les risques inhérents à la prise de positions à effet de levier et assumer la responsabilité des risques associés à ces investissements et à leurs résultats. Vous devriez examiner attentivement si cette négociation est adaptée pour vous à la lumière de votre situation et des ressources financières. Vous devriez lire la page Web de divulgation des risques accessible à DanielsTrading au bas de la page d'accueil. Daniels Trading n'est pas affilié ni endosse aucun système commercial, bulletin ou autre service similaire. Daniels Trading ne garantit pas ou ne vérifie aucune réclamation de performance faite par de tels systèmes ou service. Options de vente Options de vente est une autre manière de tirer profit de la négociation d'options. L'idée de base derrière la stratégie de vente d'option est d'espérer que les options que vous avez vendues expirent sans valeur afin que vous pouvez empocher les primes en tant que bénéfices. Les choses à considérer lors de la vente des options couvertes ou découvertes (nu) Quand il s'agit de vendre des options, on peut être couvert ou nu. Vous êtes couvert en vendant des options si vous avez une position correspondante dans l'actif sous-jacent. Être couvert ou nu peut avoir un impact important sur le profil de risque de la stratégie que vous souhaitez mettre en œuvre. Volatilité implicite Lors de la vente d'options, il faut prendre note de la volatilité implicite (IV) de l'actif sous-jacent. En général, lorsque la IV est élevée, les primes augmentent et lorsque la volatilité implicite est faible, les primes diminuent. Donc, vous voulez vendre des options lorsque IV est élevé. Vente d'options d'appel Écriture d'appels couverts L'appel couvert est probablement la stratégie de vente d'options la plus connue. Un appel est couvert lorsque vous possédez également une position longue dans le sous-jacent. Si vous êtes légèrement optimiste sur le sous-jacent, vous allez vendre un appel couvert hors de l'argent. Sinon, si vous êtes neutre à légèrement baissier sur le sous-jacent, alors la stratégie d'appel couvert dans l'argent sera plus approprié. Écriture des appels nus La vente d'appels nus est une stratégie à risque élevé qui peut être utilisé lorsque le commerçant option est très baissier sur le sous-jacent. Notez que votre courtier ne vous permettra pas de commencer à vendre des appels nus jusqu'à ce que vous avez été jugé posséder des connaissances suffisantes, l'expérience de négociation et des ressources financières. Ratio Call Write En utilisant une combinaison d'appels couverts et d'appels nus, on peut aussi implémenter ce qu'on appelle l'écriture d'appel de rapport. Le trader mettant en œuvre le ratio d'écriture d'appel n'est ni haussier ni baissier sur le sous-jacent. Vendre des options de vente Écriture couvert met Un put écrit est couvert quand vous avez également une position courte dans le sous-jacent. Le put couvert a le même gain que l'appel nu et est rarement employé parce que l'écriture d'appel nu est une stratégie beaucoup mieux pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, si l'actif sous-jacent est un stock, l'écrivain couvert doit payer des dividendes sur le stock à court alors que l'écrivain d'appel nu n'a pas besoin. Deuxièmement, les options d'achat se vendent généralement pour des primes plus élevées que les options de vente. Enfin, avoir à raccourcir le sous-jacent et l'option dans le même temps augmente également les coûts de la commission pour la stratégie de mise en écriture couverte. Vends Naked Puts Écriture mis à découvert met est une stratégie à risque élevé qui peut être utilisé lorsque le commerçant option est très haussière sur le sous-jacent. La vente de mises nues peut également être un excellent moyen d'acheter des actions à un rabais. Encore une fois, comme toutes les stratégies d'écriture d'options nues, votre compte de trading doit être affecté à un niveau de négociation suffisamment élevé par votre courtier avant que vous soyez autorisé à échanger met nu. Ratio Put Write En utilisant une combinaison de couvert et découvert met, on peut aussi mettre en œuvre ce qui est connu comme le rapport mettre écrit. Cette stratégie a le même profil de risque que l'écriture d'appel de ratio, mais pour les mêmes raisons que la stratégie d'appel nu est préférable à l'écriture de couverture, le rapport écrit est considéré comme inférieur et rarement utilisé. Options Spreads En achetant et en vendant simultanément des options de la même catégorie, un large éventail de stratégies connues sous le nom de spreads peuvent être créées. Les écarts se caractérisent par un potentiel de profit limité et un risque limité. Prêt à démarrer Trading Votre nouveau compte de trading est immédiatement financé par 5000 d'argent virtuel que vous pouvez utiliser pour tester vos stratégies de négociation en utilisant OptionHouses plateforme de trading virtuel sans risquer l'argent durement gagné. Une fois que vous commencez à négocier pour de vrai, vos premiers 100 métiers seront sans commission (Assurez-vous de cliquer sur le lien ci-dessous et de citer le code promo 60FREE lors de l'inscription) Continuer la lecture. L'achat de chevilles est une excellente façon de jouer les gains. Beaucoup de fois, l'écart des prix des actions à la hausse ou à la baisse suivant le rapport des résultats trimestriels, mais souvent, la direction du mouvement peut être imprévisible. Par exemple, une vente peut se produire même si le rapport sur les résultats est bon si les investisseurs s'attendaient à de grands résultats. Continuer à lire. Si vous êtes très optimiste sur un stock particulier à long terme et cherche à acheter le stock, mais se sent qu'il est légèrement surévalué pour le moment, alors vous voudrez peut-être envisager d'écrire des options de vente sur le stock comme un moyen de l'acquérir au un rabais. Continuer à lire. Également connu sous le nom d'options numériques, les options binaires appartiennent à une classe spéciale d'options exotiques dans lequel le trader option spéculer purement sur la direction du sous-jacent dans un délai relativement court. Continuer à lire. Si vous investissez le style de Peter Lynch, en essayant de prédire le prochain multi-bagger, alors vous voulez en savoir plus sur LEAPS et pourquoi je les considère comme une excellente option pour investir dans le prochain Microsoft. Continuer à lire. Les dividendes en espèces émis par les actions ont un impact important sur les prix des options. Cela est dû au fait que le cours des actions sous-jacentes devrait diminuer par le montant du dividende à la date ex-dividende. Continuer à lire. Comme une alternative à la rédaction d'appels couverts, on peut entrer un bull call spread pour un potentiel de profit similaire, mais avec une exigence de capital nettement moins. Au lieu de détenir le stock sous-jacent dans la stratégie d'appel couvert, la solution de rechange. Continuer à lire. Certains stocks paient des dividendes généreux chaque trimestre. Vous êtes admissible au dividende si vous détenez les actions avant la date ex-dividende. Continuer à lire. Pour obtenir des rendements plus élevés sur le marché boursier, en plus de faire plus de devoirs sur les entreprises que vous souhaitez acheter, il est souvent nécessaire de prendre un risque plus élevé. Une façon la plus courante de le faire est d'acheter des actions sur la marge. Continuer à lire. Day trading options peut être une stratégie réussie, rentable, mais il ya un couple de choses que vous devez savoir avant d'utiliser commencer à utiliser des options pour le day trading. Continuer à lire. Renseignez-vous sur le ratio d'appel mis, la façon dont il est dérivé et comment il peut être utilisé comme un indicateur contrarian. Continuer à lire. La parité put-call est un principe important dans la tarification des options identifiée pour la première fois par Hans Stoll dans son article The Relation Between Put and Call Price en 1969. Elle indique que la prime d'une option d'achat implique un certain prix juste pour l'option de vente correspondante Ayant le même prix d'exercice et la même date d'expiration, et vice versa. Continuer à lire. Dans le trading d'options, vous pouvez remarquer l'utilisation de certains alphabets grecs comme delta ou gamma lors de la description des risques associés à diverses positions. Ils sont connus comme les Grecs. Continuer à lire. Étant donné que la valeur des options d'achat d'actions dépend du cours de l'action sous-jacente, il est utile de calculer la juste valeur du titre en utilisant une technique appelée flux de trésorerie actualisés. Continuer à lire. Suiv.