Une journée dans la vie d'un day trader En raison de cette diversité parmi les commerçants, il n'y a vraiment aucune telle chose comme une journée typique dans la vie d'un commerçant. Avec cela à l'esprit, permet de jeter un oeil à ce qu'un jour peut être comme pour un individu, day trader discrétionnaire. Puisque c'est là que beaucoup de gens commencent à négocier. Avant la commercialisation des marchés à la vie à 9h30 EST, la plupart des commerçants jour sont occupés à rattraper tous les événements qui se sont produits pendant la nuit qui pourrait affecter cette session de négociation jours avec le café et le petit déjeuner à la main. Il s'agit de lire des articles de divers journaux et de sites Web financiers, ainsi que d'écouter les mises à jour des réseaux d'information financière, comme CNBC et Bloomberg. Les marchés à terme. Ainsi que les indices boursiers généraux. Sont notés comme les commerçants forment des avis sur la direction qu'ils attendent du marché à la tendance. Les négociants examineront également les calendriers économiques pour découvrir quels rapports financiers marchant-mobiles tels que le rapport hebdomadaire de statut de pétrole sont dû ce jour. Il convient de noter que de nombreux commerçants participent à des marchés 24 heures sur 24, comme les contrats à terme et le forex, et ces négociants peuvent s'attendre à un volume accru avant que le reste des marchés ouvrent à 9:30. Après avoir lu les événements et noté ce que les analystes disent. Les traders se dirigent vers leurs postes de travail, allument leurs ordinateurs et leurs moniteurs et ouvrent leurs plateformes d'analyse et de trading. Beaucoup de couches de la technologie sont à l'œuvre ici, de l'ordinateur des commerçants, le clavier et la souris, à l'Internet, la plate-forme de négociation. Courtier et finalement les échanges eux-mêmes. En tant que tel, les commerçants passent du temps à s'assurer que tout sur leur fin fonctionne correctement avant la séance de bourse commence. Si tout fonctionne correctement, les commerçants commencent à explorer les marchés pour les possibilités commerciales. Certains commerçants travaillent seulement un ou deux marchés (comme deux actions ou deux e-minis), et ouvriront ces graphiques et appliqueront des indicateurs techniques sélectionnés pour voir ce qui se passe sur ces marchés. D'autres utilisent le logiciel de balayage de marché pour trouver des titres qui répondent à leurs spécifications exactes. Par exemple, un commerçant peut balayer pour les stocks qui sont les échanges au-dessus de leurs sommets de 52 semaines avec au moins quatre millions de volume et un prix minimum de 10,00. Une fois que l'ordinateur compile une liste de stocks qui répondent à ces critères, le commerçant mettra ces tickers sur sa liste de surveillance. Le début de la négociation La première demi-heure de négociation est généralement assez volatile, tant (mais certainement pas tous) les commerçants individuels s'asseoir sur la touche pour donner le temps du marché pour régler et éviter d'être instantanément arrêté d'une position. Maintenant, c'est un jeu d'attente, tandis que les commerçants regarder pour les possibilités de négociation qui sont basées sur leurs plans de négociation. L'expérience, l'intuition et l'activité de marché actuelle. La précision et le timing deviennent de plus en plus importants, plus la période de détention est courte pour le commerce et plus la cible de profit est faible. Une fois qu'une opportunité se présente, le commerçant doit agir rapidement pour identifier la mise en place et sauter sur les secondes de commerce peut faire la différence entre un métier gagnant et perdant. Le trader utilise une interface d'entrée de commande pour soumettre des commandes au marché. De nombreux commerçants vont également soumettre des ordres simultanés pour les objectifs de profit et d'arrêter les pertes pour se protéger contre les mouvements de prix défavorables. Selon les objectifs des commerçants, il ou elle sera soit attendre pour ce poste à fermer avant d'entrer dans un autre ou continuera à balayer les marchés pour les possibilités commerciales supplémentaires. Beaucoup de commerçants cherchent également des possibilités de renversement de fin de matinée. Comme le volume des transactions et la volatilité diminuent à mesure que les approches se font jour, la plupart des traders espèrent que les positions atteindront leurs objectifs avant le déjeuner. Sinon, les deux prochaines heures peuvent être plutôt sans incident (et ennuyeux) que le gros argent est à déjeuner et les marchés ralentissent. Deuxième vent Une fois que les commerçants institutionnels sont de retour du déjeuner et des réunions, les marchés ramasser et le volume et le mouvement des prix reviennent une fois de plus à la vie. Les traders profitent de ce second vent, recherchant des opportunités commerciales supplémentaires avant que les marchés ne ferment à 16h00. Les positions entrées le matin et prises maintenant devront être fermées avant la fin de la journée, donc les commerçants sont désireux d'entrer Trades dès que possible atteindre un objectif de profit avant la fin des sessions. Les commerçants continuent à surveiller leurs positions ouvertes et à chercher d'autres opportunités. Parce que les day traders ne tiennent pas leurs positions du jour au lendemain, beaucoup fixent une limite de temps au delà de laquelle ils n'ouvriront aucune position supplémentaire (comme 3:30 p. m.). Cela permet de s'assurer qu'ils auront suffisamment de temps pour réaliser un profit avant la fermeture des marchés. À 16h00, le trader ferme toutes les positions ouvertes et annule les commandes en carnet. C'est une étape importante, puisque les ordres ouverts peuvent être comblés sans que le trader ne s'en rend compte, ce qui entraîne des pertes potentielles. Le trader fermera la journée avec un profit, un break even ou une perte. Quoi qu'il en soit, c'est juste un autre jour au bureau, et les commerçants chevronnés ne savent ni célébrer de grandes victoires ni pleurer sur les pertes. Pour les commerçants, c'est ce qui se passe dans le temps en termes de mois et années qui compte. Post Market Après la fermeture des marchés, les traders terminent la journée en examinant leurs métiers, en notant ce qui s'est bien passé et ce qui aurait pu être fait mieux. Beaucoup de commerçants discrétionnaires utilisent un journal de négociation un journal écrit de tous les métiers, y compris le symbole ticker. Le prix d'entrée, le prix de sortie, le nombre d'actions et toutes les notes concernant le commerce ou ce qui se passait sur le marché et qui a pu avoir une incidence sur le commerce. S'il est organisé et systématiquement utilisé, un journal de négociation peut fournir des informations vitales à un commerçant cherchant à améliorer son plan et son rendement. Beaucoup de commerçants vont revenir à un réseau d'information financière pour obtenir un résumé de la journée et commencer à faire des plans pour la prochaine séance de négociation. La ligne de fond En dehors d'un day traders avant et après le jour du marché, beaucoup de temps est consacré à l'apprentissage de la recherche sur les marchés, l'expérimentation d'indicateurs techniques et d'affiner leurs compétences d'entrée de commande en utilisant des plates-formes de négociation simulée. La plupart des commerçants ont probablement une histoire qu'ils peuvent rire à présent sur le moment où ils ont frappé vendre au lieu d'acheter, ou quand ils sont entrés 1000 actions au lieu de 100, ou les deux. Day trading a de nombreux avantages: vous pouvez être votre propre patron, définir votre propre horaire, travailler à domicile et réaliser des profits illimités. Alors que nous entendons souvent ces avantages, il est important de réaliser que le day trading est un travail difficile, et vous pourriez mettre dans une semaine de 40 heures de travail et se retrouver avec aucun chèque de paie. Les commerçants de jour passent la plupart de leurs jours à explorer les marchés pour les occasions commerciales et le suivi des positions ouvertes, et beaucoup de leurs soirs de recherche et d'améliorer leurs plans commerciaux. Parce que le commerce peut être un effort très solitaire, certains commerçants choisissent de participer à des salons de discussion commerciaux à des fins sociales et / ou éducatives. La routine quotidienne d'un Swing Trader Swing trading combine l'analyse fondamentale et technique afin d'attraper des mouvements de prix importants tout en évitant les temps morts. Les avantages de ce type de négociation sont une utilisation plus efficace du capital et des rendements plus élevés, et les inconvénients sont des commissions plus élevées et plus de volatilité. Swing trading peut être difficile pour le commerçant de détail moyen. Les traders professionnels ont plus d'expérience, le levier. L'information et les commissions inférieures, ils sont limités par les instruments qu'ils sont autorisés à commercer, le risque qu'ils sont capables de prendre et leur grande quantité de capital. (Les grandes institutions commercent dans des tailles trop grandes pour se déplacer dans et hors des stocks rapidement.) Les commerçants au détail bien informés peuvent tirer profit de ces choses afin de tirer profit constamment sur le marché. Dans cet article, nous exposons ce qu'est un bon quotidien trading routine et la stratégie ressemble, et vous montrer comment vous pouvez être semblable succès dans vos activités de négociation. Avant le marché Le commerçant de swing de détail va souvent commencer sa journée à 6 h EST, bien avant la cloche d'ouverture. Le temps avant l'ouverture est crucial pour obtenir une sensation globale pour le marché jours, trouver des métiers potentiels, la création d'une liste de surveillance quotidienne et, enfin, vérifier les positions existantes. Aperçu du marché La première tâche de la journée est de rattraper les dernières nouvelles et les développements sur les marchés. Le moyen le plus rapide de le faire est via la chaîne de télévision par câble CNBC ou de sites Web de bonne réputation tels que Market Watch. Le commerçant doit garder un oeil sur trois choses en particulier: sentiment global du marché (bullishbearish, les principaux rapports économiques, l'inflation, la monnaie, les séances de négociation à l'étranger, etc) sentiment du secteur (secteurs chauds, secteurs en croissance, etc) , Les revenus, les dépôts de la SEC, etc.) Trouver des métiers potentiels Ensuite, le commerçant cherchera des métiers potentiels pour la journée. Typiquement, les commerçants swing entrera dans une position avec un catalyseur fondamental et de gérer ou de sortir de la position à l'aide de l'analyse technique. Il y a deux bonnes façons de trouver des catalyseurs fondamentaux: Opportunités spéciales: Ce sont mieux trouvés via les dépôts de la SEC et, dans certains cas, les nouvelles de titre. Ces possibilités peuvent inclure des offres publiques initiales (PAPE), des faillites, des achats d'initiés. Rachats Prises de contrôle, fusions. Restructurations, acquisitions et autres événements similaires. Typiquement, ceux-ci sont trouvés en surveillant certains dépôts SEC, tels que S-4 et 13D. Cela peut être facilement fait avec l'aide de sites tels que SECFilings. Qui enverra des notifications dès qu'un tel dépôt est effectué. Ces types de possibilités comportent souvent une grande quantité de risques, mais ils offrent beaucoup de récompenses à ceux qui recherchent soigneusement chaque opportunité. Ces types de jeux impliquent l'achat de commerçant de swing quand la plupart sont vendant et vendant quand tout le monde est achetant, dans une tentative de s'effacer les réactions aux nouvelles et événements. Secteur joue: Ce sont mieux trouvés en analysant les nouvelles ou consulter des sites d'information financière de bonne réputation pour savoir quels secteurs sont performants. Par exemple, vous pouvez dire que le secteur de l'énergie est excitant simplement en vérifiant un fonds négocié en bourse d'énergie populaire (comme IYE) ou en parcourant les nouvelles pour des mentions du secteur de l'énergie. Les opérateurs recherchant un risque plus élevé et des rendements plus élevés peuvent choisir de chercher des secteurs plus obscurs, comme le charbon ou le titane. Ceux-ci sont souvent beaucoup plus difficiles à analyser, mais ils peuvent produire des rendements beaucoup plus élevés. Ces types de jeux impliquent l'opérateur swing commerçant dans les tendances à des moments opportuns et à cheval les tendances jusqu'à ce qu'il ya des signes de renversement ou de retracement. Breaks graphique sont un troisième type d'opportunité disponible pour les commerçants swing. Il s'agit généralement d'actions fortement échangées qui sont proches d'un support ou d'un niveau de résistance important. Swing commerçants vont chercher plusieurs types différents de modèles conçus pour prédire les évasions ou les pannes, tels que les triangles, les canaux, Wolfe Waves. Les niveaux de Fibonacci, les niveaux de Gann et d'autres. Notez que les ruptures de graphique ne sont significatives que s'il ya un intérêt suffisant dans le stock. Ces types de jeux impliquent l'achat d'opérateur swing après une rupture et la vente à nouveau peu de temps après au niveau de résistance suivant. Faire une liste de surveillance La prochaine étape consiste à créer une liste de surveillance des stocks pour la journée. Ce sont simplement des stocks qui ont un catalyseur fondamental et un coup d'être un bon métier. Certains commerçants d'oscillation aiment garder une planche à effacer sèche à côté de leurs stations commerciales avec une liste catégorisée des occasions, des prix d'entrée, des prix cibles et des prix stop-loss. Vérifier les postes existants Enfin, dans les heures avant la mise en marché, le commerçant doit vérifier sur ses positions existantes. Tout d'abord, vérifiez les nouvelles pour s'assurer que rien de matériel est arrivé au stock pendant la nuit. Cela peut être fait en tapant simplement le symbole de stock dans un service de nouvelles comme Google Actualités. Ensuite, vérifiez si des dépôts ont été effectués en recherchant dans la base de données EDGAR de la SEC. S'il ya des informations importantes, vous devez l'analyser et déterminer si cela affecte votre plan de trading actuel. Vous devrez peut-être également ajuster vos points stop-loss et take-profit en conséquence. Heures de marché Les heures de marché sont un temps pour regarder et négocier. Beaucoup de commerçants de swing regardent les citations de niveau II, qui montrera qui est l'achat et la vente et quels montants ils négocient. Ceux qui viennent du monde du day trading seront également souvent vérifier quel market maker fait les métiers (cela peut cue commerçants à qui est derrière les métiers de market makers), et aussi être conscient de la tête-faux offres et pose placé juste pour confondre Détaillants. Dès qu'un commerce viable a été trouvé et entré, les commerçants commencent à chercher une sortie. Cela est généralement fait en utilisant l'analyse technique. Beaucoup de commerçants swing aiment utiliser les extensions Fibonacci. Des niveaux de résistance simples ou un prix en volume. Idéalement, cela se fait avant le commerce a même été placé, mais beaucoup dépendra souvent de la négociation jours. En outre, des ajustements peuvent s'avérer nécessaires ultérieurement, en fonction de la négociation future. En règle générale, cependant, vous ne devez jamais ajuster une position pour prendre plus de risques (par exemple, déplacer un stop-loss vers le bas): seulement ajuster les niveaux de prise de profit si le commerce continue à regarder haussière, ou ajuster stop-loss niveaux vers le haut pour verrouiller Dans les bénéfices. Vous trouverez souvent que l'entrée des métiers est plus d'un art que d'une science, et il a tendance à dépendre de l'activité jours de négociation. La gestion commerciale et la sortie, en revanche, doivent toujours être une science exacte. Après-heures de marché Après-heures de négociation est rarement utilisé comme un temps pour placer les métiers parce que le marché est illiquide et la propagation est souvent trop à justifier. La composante la plus importante du négoce après les heures de travail est l'évaluation du rendement. Il est important d'enregistrer soigneusement tous les métiers et les idées à la fois à des fins fiscales et l'évaluation du rendement. L'évaluation de la performance consiste à examiner toutes vos activités de négociation et à identifier les choses qui doivent être améliorées. Enfin, vous devriez revoir vos positions ouvertes une dernière fois, en accordant une attention particulière aux annonces de gains après les heures de travail. Ou d'autres événements importants qui pourraient avoir une incidence sur vos avoirs. The Bottom Line En regardant la routine quotidienne de l'opérateur swing typique, il est évident que la routine avant le marché est primordiale pour le commerce avec succès. C'est le moment où les possibilités de négociation sont situées et le jour est prévu. Les heures de marché sont simplement un moment d'entrée et de sortie des postes, et non d'élaboration de nouveaux plans. Et enfin, après les heures est juste un temps pour examiner les métiers pour la journée et d'évaluer la performance. Adopter une routine de négociation quotidienne comme celle-ci peut vous aider à améliorer votre négociation et, finalement, battre les rendements du marché. Il suffit de quelques bonnes ressources et une bonne planification et la préparation.
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